Dal 2012 Anas redige un bilancio integrato, un documento che presenta non solo le performance finanziarie ma anche quelle sociali e ambientali, fino a quel momento contenuti in documenti separati (bilancio d’esercizio, bilancio consolidato e bilancio di sostenibilità).
L’obiettivo è di evidenziare le sinergie tra performance economiche e non economiche e il modo in cui queste si influenzano ponendo l’accento non solo sulla gestione, ma anche sulla capacità dell’organizzazione di generare un valore sostenibile nel futuro.
I bilanci integrati dal 2012 ad oggi sono disponibili nella pagina di archivio.
Le seguenti tabelle descrivono i principali dati sintetici dei bilanci relativi agli ultimi anni:
Indicatori di performance
| INDICATORI DI PERFORMANCE | |||
|---|---|---|---|
| Performance finanziaria | 2016 | 2015 | 2014 |
| Utile netto (milioni di euro) | 18,9,3 | 16,7 | 17,6 |
| EBITDA (milioni di euro) | 150,6 | 124,3 | 191 |
| Ricavi finalizzati all'esercizio della rete / Totale ricavi | 87% | 83% | 82% |
| Manutenzione ordinaria esterna / Sub totale Costi operativi | 36% | 31% | 36% |
| Costi del personale / Totale Costi operativi | 44,9% | 46,7% | 48,6% |
| Manutenzione ordinaria (milioni di euro) | 221,7 | 193,7 | 194,1 |
| Nuove costruzioni + manutenzione straordinaria (annuale) (milioni di euro) | 1.742,2 | 1.727,4 | 2.139,9 |
| Nuove costruzioni + manutenzione straordinaria (2003-31.12.anno) (milioni di euro) | 29.899 | 28.157 | 26.429 |
| (Nuove costruzioni + manutenzione straordinaria) / Fondi di gestione | 0,87 | 0,84 | 0,82 |
| La Sostenibilità Sociale ed Ambientale | 2016 | 2015 | 2014 |
| Organico medio totale | 5.827 | 5.972 | 6.095 |
| Percentuale occupazione femminile | 22% | 22% | 21,2% |
| Costi della formazione (valori in euro) | 258.314 | 237.636 | 254.861 |
| Consumo totale di energia (GJ) | 1.656.323 | 1.627.935 | 1.434.552 |
| Produzione di energia da fonti rinnovabili (GJ) | 821 | 1.412 | 1.367 |
| Emissioni totali di Gas ad effetto serra - Scope I-II-III (tonnellate) | 159.923 | 156.753 | 155.015 |
| Valore economico distribuito (migliaia di euro) | 767.155 | 836.601 | 773.042 |
| CONTO ECONOMICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| In migliaia di euro | Anno 2016 ¹ | Anno 2015 ¹ | Anno 2014 ¹ | Anno 2013 ¹ | Anno 2012 ¹ |
| Valore della produzione | 2.073.588 | 2.005.959 | 1.870.216 | 1.777.737 | 1.638.093 |
| Totale Costi della produzione | 2.115.904 | 2.043.375 | 1.890.358 | 1.822.377 | 1.705.343 |
| Risultato Operativo | -42.316 | -37.416 | -20.142 | -44.640 | -67.250 |
| Saldo Proventi/Oneri Finanziari | 52.772 | 46.383 | 47.688 | 60.794 | 69.715 |
| Rettifiche di valore di attività | 186 | -1.920 | -227 | -2.863 | 0 |
| Saldo Proventi/Oneri straordinari * | - | - | -10.481 | -9.910 | -309 |
| Risultato ante imposte | 10.642 | 7.047 | 16.839 | 3.381 | 2.157 |
| Imposte sul reddito | 8.217 | 9.684 | 718 | 0 | 0 |
| Risultato netto dell’esercizio | 18.859 | 16.731 | 17.556 | 3.381 | 2.157 |
1. Revisione contabile a cura di Reconta Ernst & Young S.p.A.
*. Il bilancio 2016 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 che ha abolito dal conto economico le voci relative alle partite straordinarie, pertanto, le stesse, sia quelle riferibili al 2015 che al 2016, sono state riclassificate per natura nelle corrispondenti voci.
| SINTESI RICLASSIFICATA DEL CONTO ECONOMICO | ||||
|---|---|---|---|---|
| In migliaia di euro | Anno 2016 | Anno 2015 | Variazione (2016-2015) |
Variazione % (2016-2015) |
| Ricavi finalizzati all'esercizio della rete | 669 | 625,5 | 43,5 | 7,0% |
| Ricavi derivanti dalla gestione della rete | 70,6 | 71,4 | -0,8 | -1,1% |
| Subtotale Ricavi operativi | 739,6 | 696,9 | 42,7 | 6,1% |
| Ricavi diversi | 29,8 | 55,2 | -25,4 | -46,0% |
| Totale Ricavi | 769,3 | 752,1 | 17,2 | 2,3% |
| Servizi esterni di Manutenzione Ordinaria rete | 221,7 | 193,7 | 28,0 | 14,5% |
| Costo per il Personale | 370,2 | 388,5 | -18,3 | -4,7% |
| Altri costi operativi | 119 | 140,6 | -21,6 | -15,4% |
| Costi interni capitalizzati | -92,1 | -95,1 | 3,0 | -3,2% |
| Totale Costi operativi | 618,8 | 627,7 | -8,9 | -1,4% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 150,6 | 124,3 | 26,3 | 21,2% |
| Totale ammort., accantonamenti e contributi | -192,9 | -154,4 | -38,5 | 24,9% |
| Proventi da dividendi e da anticipazioni finanziarie | 61,8 | 60,6 | 1,2 | 2,0% |
| Saldo gestione finanziaria | -9 | -14,2 | 5,2 | -36,6% |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0,2 | -1,9 | 2,1 | -110,5% |
| Effetti da applicazione norme di Legge | 0 | -7,4 | 7,4 | -100,0% |
| Imposte sul reddito | 8,2 | 9,7 | -1,5 | -15,5% |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 18,9 | 16,7 | 2,2 | 13,2% |